По состоянию на 30.09.2024 г. размер компенсационного фонда Ассоциации СРО "НОКК" составляет 49 428 124,10 руб.:
- взносы членов СРО на формирование компенсационного фонда – 48 502 323,14 руб.;
- доходы от размещения средств компенсационного фонда – 1 290 895,96 руб.;
- расходы, связанные с обеспечением надлежащих условий размещения средств компенсационного фонда – 365 095,00 руб.
Выплаты из компенсационного фонда:
1) 29.10.2024 произведена выплата из компенсационного фонда Ассоциации СРО "НОКК" Некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив «Рахинский» (ОГРН:1153454000039) на основании Решения Совета Ассоциации СРО "НОКК" Протокол №29 от 25.10.2024 в сумме 928 383 руб. 07 коп.
Информация об управляющей компании и депозитарии, с которыми заключены договоры:
Наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
Место нахождения: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40
Информация об имеющейся лицензии: лицензия ФКЦБ России № 045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
Номер контактного телефона: (495) 258-05-34
Наименование: Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
Место нахождения: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д. 4, этаж 8, помещ./ком. II/1
Информация об имеющихся лицензиях: лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 г. № 22-000-1-00005; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 29 апреля 2003г. № 177-06595-000100
Номера контактных телефонов: (495) 956-30-70, (495) 965-30-70, (495) 655-66-88, (495) 956-30-73
Вступительный взнос – единовременный взнос, уплачиваемый кооперативом при вступлении в СРО. Размер вступительного взноса составляет:
1) 7000 (семь тысяч) рублей – для кооперативов, ранее не являвшихся членами Ассоциации СРО «НОКК»;
2) 15000 (пятнадцать тысяч) рублей – для кооперативов ранее не являвшихся членами Ассоциации СРО «НОКК» и которым за несоответствие требованиям к членству, предъявляемым Ассоциации СРО «НОКК», было отказано в приеме в члены Ассоциации СРО «НОКК»;
3) 35000 (тридцать пять) тысяч – для кооперативов, ранее являвшихся членами Ассоциации СРО «НОКК».
Кандидат в члены СРО оплачивает вступительный взнос в течение 5 (пяти) банковских дней после принятия.
Вступительный взнос не возвращается при прекращении членства кооператива в СРО. Сумма внесенных членами СРО вступительных взносов учитывается в составе сметных поступлений и направляется на покрытие организационных расходов, связанных с оформлением их членства в СРО.
Членский взнос – денежные средства, ежемесячно вносимые членом СРО на покрытие расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности СРО. Членские взносы являются основным источником формирования сметных поступлений и расходуются в соответствии с целевыми назначениями и расписанием сметных расходов, утверждаемых Советом СРО.
Размер ежемесячного членского взноса, подлежащего уплате в текущем квартале, устанавливается дифференцированно в зависимости от стоимости активов члена СРО по данным Отчета о деятельности кооператива за последний отчетный период, предоставленного в СРО по форме, установленной нормативным актом Банка России.
В случае, если кооператив вступает в СРО до окончания квартала, в котором был зарегистрирован, стоимость его активов для определения размера членского ежемесячного взноса, подлежащего уплате в текущем квартале, принимается как не превышающая 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
При расчете размера причитающегося с кооператива – участника членского взноса применяются следующие градации:
Величина активов кооперативов, рублей | Величина ежемесячного членского взноса, рублей |
до 10 000 000 | 5 000 |
от 10 000 001 до 15 000 000 | 6 000 |
от 15 000 001 до 20 000 000 | 7 000 |
от 20 000 001 до 50 000 000 | 9 000 |
от 50 000 001 до 100 000 000 | 12 000 |
от 100 000 001 до 150 000 000 | 14 000 |
от 150 000 001 до 300 000 000 | 18 000 |
от 300 000 001 и свыше | 21 000 |
Размер членского взноса, подлежащего оплате кредитным кооперативом при вступлении в СРО, определяется по данным Отчета о деятельности кооператива на последнюю отчетную дату, прилагаемого к заявлению о вступлении. При вступлении кооператива в СРО членский взнос оплачивается за месяц, следующий за месяцем, в котором Советом было принято решение о приеме этого кооператива в члены СРО. Кооператив оплачивает членский взнос одновременно со вступительным в течение 3 (Трех) банковских дней после принятия Советом решения о вступлении кредитного кооператива в СРО.
В период членства, ежемесячные членские взносы оплачиваются членами СРО не позднее 15 числа текущего месяца. Обязанность по внесению членских взносов может быть исполнена членом СРО авансом – за предстоящий квартал, полугодие или иной период по его собственному усмотрению.
Кооперативы – члены СРО самостоятельно рассчитывают свою обязанность по внесению ежемесячных членских взносов.
СРО не позднее 30 рабочих дней после установленных сроков сдачи СРО отчетности своих членов в Банк России, направляет членам СРО информационное письмо, в котором содержатся сведения о размере членского взноса, подлежащего внесению в СРО.
В случае, если сумма оплаченных членами СРО членских взносов будет меньше подлежащей фактической уплате, он обязан доплатить недостающую сумму в течение месяца, после получения информационного письма о размере ежемесячного членского взноса на текущий квартал.
В случае, если сумма фактически оплаченных членских взносов превысит подлежащую уплате, избыточная сумма засчитывается в счет частичного исполнения обязанности по внесению членского взноса за последующие периоды.
Расхождение между суммой оплаченных членских взносов и их размером, рассчитанным по данным ежеквартальной отчетности, не считается нарушением сроков оплаты членских взносов и не влечет за собой применение дисциплинарных мер.
При прекращении членства в СРО оплаченные членом СРО членские взносы не возвращаются, за исключением членских взносов, оплаченных авансом за период, когда кооператив прекратил свое членство в СРО.
В период членства в СРО ассоциированный член не оплачивает членские взносы за исключением случая, если ассоциированный член принял на себя обязанность соблюдать отдельные принятые в СРО внутренние стандарты, тогда он оплачивает членские взносы в порядке, установленном Внутренним стандартом «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов», в размере 50% от размера членского взноса, установленного п. 5.4.3 данного Внутреннего стандарта.
Ассоциированные члены СРО самостоятельно рассчитывают свою обязанность по внесению ежемесячных членских взносов.
Компенсационный фонд СРО формируется с целью обеспечения дополнительной, к ответственности члена СРО, имущественной ответственности по его обязательствам перед пайщиками. Члены СРО обязаны вносить взносы в компенсационный фонд СРО в порядке, установленном законодательством, Уставом, Внутренним стандартом о членстве в СРО и иными внутренними документами СРО.
Размер ежегодного взноса в Компенсационный фонд устанавливается для членов СРО в размере 0,2% (ноль целых, две десятых процента) среднегодовой величины активов кредитного кооператива, рассчитываемых по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сумма обязательного взноса в компенсационный фонд за отчетный год рассчитывается членом СРО самостоятельно в соответствии с положениями Устава, внутренних документов СРО.
Обязательный ежегодный взнос в компенсационный фонд за отчетный год оплачивается членом СРО не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом.
Взнос в компенсационный фонд рассчитывается для оплаты членом СРО с месяца, следующего за месяцем вступления в СРО за весь период фактического членства до месяца принятия решения Совета СРО об исключении кооператива из реестра членов СРО. При этом взносы, излишне уплаченные кооперативом, не возвращаются, а подлежат зачислению в компенсационный фонд СРО.
В целях оптимизации нагрузки по оплате взносов в компенсационный фонд, член СРО может оплачивать их авансом ежемесячно (ежеквартально), либо с произвольной периодичностью, таким образом, чтобы обязанность по внесению взноса в компенсационный фонд за отчетный год была исполнена не позднее 31 августа текущего года.
Если в результате корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующие периоды, среднегодовая величина активов кооператива повысится по сравнению с ранее представленными отчетными показателями, - взнос в компенсационный фонд подлежит перерасчету в течение 5 рабочих дней с даты получения уточненных данных. Доначисление и оплата недостающей суммы осуществляется в течение месяца после определения уточненной величины взноса в компенсационный фонд.
Если в результате корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующие периоды среднегодовая величина активов кооператива снизится по сравнению с ранее представленными отчетными показателями, он направляет заявление в Совет о пересчете размера взносов в компенсационный фонд. По решению Совета, взнос в компенсационный фонд подлежит перерасчету по уточненным данным в течение 5 рабочих дней. Уплаченные ранее суммы засчитываются в качестве авансовых платежей по взносам в компенсационный фонд.
Обязанность кооператива – члена СРО по оплате взносов в компенсационный фонд прекращается, если общая сумма внесенных им взносов в компенсационный фонд составит 5 % от величины его активов.
Если в последующие периоды, после достижения указанного порога, член СРО увеличит величину своих активов, он должен будет дополнительно внести взносы в компенсационный фонд, поддерживая их общую сумму на уровне 5 % от величины своих активов.
При прекращении членства все расчеты с таким кредитным кооперативом проводятся в пределах трехмесячного срока после прекращения его членства в СРО. По истечении этого срока непогашенная задолженность кредитного кооператива может быть истребована СРО в судебном порядке.
Взносы в Компенсационный фонд СРО, уплаченные членами СРО в период их членства (в том числе авансовые платежи), при прекращении членства возврату не подлежат.
Целевой взнос – единовременно или регулярно оплачиваемый членами СРО по условиям участия в проводимых СРО специальных программах или мероприятиях. Целевые взносы носят компенсационный характер и направляются на возмещение расходов, связанных с участием члена СРО в целевой программе или мероприятии. Оплаченные членами СРО целевые взносы учитываются и показываются в обособленных разделах сметы, с тем, чтобы отделить поступления и расходы на проведение целевых программ и мероприятий от поступлений и расходов, связанных с осуществлением основных функций СРО. Неизрасходованный после осуществления целевой программы или мероприятия остаток суммы оплаченных целевых взносов перераспределяется между утвержденными сметными назначениями равномерно или в приоритетном порядке на пополнение ресурсов финансирования актуальных сметных расходов. Аналогично, перерасход затрат на осуществление целевой программы и мероприятия, не покрываемый оплаченными целевыми взносами, может обеспечиваться сметным резервом или дополнительно вносимыми целевыми взносами.
Ассоциированный член, участвующий в проводимых СРО специальных программах и мероприятиях, вносит единовременные или регулярные целевые взносы, предусмотренные Внутренним стандартом о членстве в СРО, в том же размере, что и кооперативы - члены СРО.