В связи с окончанием очередного отчетного периода напоминаем о необходимости представления в Ассоциацию СРО «НОКК» Отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, подлежащего направлению в Банк России, за 1 полугодие 2023 года (по состоянию на 30.06.2023).
Срок предоставления Отчета о деятельности – не позднее 14 июля 2023 года, формат предоставления отчетности - в электронном виде по форме, подготовленной с использованием актуальной версии программы анкеты-редактор (файл в формате .xtdd).
Электронный файл, содержащий отчетность, должен именоваться в формате:
YYYY_КПК(Г) ХХХ _ОД2023(2).xtdd, где
Префикс – YYYY - № в реестре Ассоциации СРО «НОКК» (столбец 1 Реестра членов СРО, расположенного по ссылке: https://nokkunion.ru/index.php/deyatelnost-sro/reestr-chlenov-sro),
КПК(Г) ХХХ – наименование кооператива.
Способ предоставления отчетности - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью юридического лица, посредством использования системы ЭДО (получатель: Ассоциация СРО «НОКК»).
Перед формированием отчетности необходимо проверить актуальность используемой версии программы подготовки электронных документов для КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА Анкета-редактор на портале Банка России: https://www.cbr.ru/lk_uio/fcsm/
Текущая доступная версия на сайте Банка России - 2.16.4 от 26.06.2023 (сборка 1.3.19.1).
Обращаем внимание: все графы и строки Отчета КПК должны быть заполнены, за исключением случаев, указанных в пунктах 4, 5, 7, 8, подпунктах 13.1 и 13.2 пункта 13, подпункте 16.1 пункта 16, подпункте 17.1 пункта 17, подпункте 20.13 пункта 20, подпунктах 22.4 и 22.5 пункта 22 и пункте 23 Порядка КПК, предусмотренного Указанием Банка России от 31 марта 2023 г. N 6390-У «О внесении изменений в приложение 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У».
ВАЖНОЕ:
1. КПК (за исключением КПК второго уровня и КПК, не являющихся членами СРО), в которых общее число членов составляет менее 200 лиц и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей (по состоянию на отчетную дату), составляют Отчет по форме ОКУД0420820_2_16_4_4:
в следующем объеме (согласно п. 5.2 Порядка КПК):
раздел I - в полном объеме с учетом положений абзаца второго пункта 1 Порядка (за исключением граф 4 и 5 подраздела 3 при составлении Отчета за первое полугодие);
раздел II - в полном объеме, за исключением строк 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.8.6 - 1.8.7.2, 2.1.1 - 2.1.2.2 (включая подпункты 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.2.1), 3.1.1.1, 3.2.1.1 и 3.3.3.1;
раздел III - в полном объеме;
раздел IV - в полном объеме, за исключением строк 11.2, 11.2.1, 11.4, 11.4.1, 13.1.1, 14.1-14.3, 14.3.1, 15.3, 20.3.1-20.3.3.1 (включая подпункты 20.3.1.1, 20.3.2, 20.3.2.1, 20.3.3), 24.1.1, 24.2.1, 25.1, 25.2, 26.1, 26.2, 30 и 31;
разделы V-VIII - в полном объеме.
Остальные КПК («крупные») заполняют также версию Отчета по форме ОКУД0420820_2_16_4_4 в полном объеме.
2. (всем КПК, согласно п. 7 Порядка КПК) Вподразделе 2 раздела IОтчета указываются сведения обо всех обособленных подразделениях КПК. При отсутствии у КПК обособленных подразделений подраздел 2 раздела I Отчета не заполняется.
Также Подраздел 2 раздела I заполняется по состоянию на 31 декабря и при изменении сведений.
3. (всем КПК, согласно п. 8 Порядка КПК) Вподразделе 3 раздела IОтчета указываются сведения о деятельности обособленных подразделений КПК. При отсутствии у КПК обособленных подразделений подраздел 3 раздела I Отчета не заполняется.
4. (всем КПК, согласно п. 20.13 Порядка КПК) В разделе VIII значения указываются в процентах с точностью до двух знаков после запятой, за исключением строк 2.1, 3.1, 8.1и 8.2, в которых значения указываются в тысячах рублей в целых числах.
В случае если финансовый норматив КПК не рассчитывается, строка (строки) раздела VIII Отчета, соответствующая (соответствующие) такому финансовому нормативу, не заполняется (не заполняются).
Также во вложении направляем Вам для использования в работе проверочный файл Отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, подлежащего направлению в Банк России, за 1 полугодие 2023 года, составленный на основании обновленной версии Программы Анкета-редактор (текущая доступная версия на сайте Банка России - 2.16.4 от 26.06.2023, сборка 1.3.19.1) с учетом краткой формы.
Дополнительно сообщаем, что данная информация, вместе с проверочным файлом, направленна членам СРО 03.07.2023 года по электронной почте, на e-mail указанные в реестре членов СРО.